湖州市档案局2015年度部门决算

2016-09-19 湖州市档案局
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    一、浙江省湖州市档案局(本级)2015年度概况
    (一)主要职能
    1.对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律 法规。制订本市档案工作的规章制度、业务标准、技术规范和事业发展规划。
    2.贯彻《档案法》,开展档案法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查,查处违法行为和案件,办理档案行政复议和行政应诉。
    3.按照“统一领导,分级管理”的原则,对市级机关、群众团体、市属企事业单位及市城建档案馆和各县(区)的档案工作进行监督和指导,开展档案管理目标考评和档案馆、室的定、升级活动。
    4.集中统一管理市级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
    5.负责接收、征集、整理、保管市级机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料,运用现代化技术和手段保护和管理档案。
    6.做好档案的提供利用和档案史料的编研工作,积极围绕市委、市政府中心工作,开发档案信息资源,为全市经济建设、社会发展和改革开放提供服务。
    7.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案专业职务评聘的有关工作。
    8.承担市委、市政府交办的其他任务。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,湖州市档案局2015年度部门决算只包含本级决算1个。
    二、浙江省湖州市档案局(本级)2015年度部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
  浙江省湖州市档案局(本级)2015年度收入决算931.05 万元,其中:本年收入745.16万元,占总收入80.03%,包括财政拨款收入745.16万元(其中:一般公共预算745.16万元,政府性基金预算0万元),占总收入80.03%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0 %;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入185.89万元,占总收入 19.97 %。
 (二)支出决算总体情况
    浙江省湖州市档案局(本级)2015年度支出决算669.93万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出554.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出97.26万元、医疗卫生与计划生育支出18.21万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0 万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出382.06万元,日常公用支出16.10万元,项目支出271.77万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出669.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
    (三)财政拨款支出情况
    2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
    1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)事务282.69万元,主要用于局本级的基本支出。
    2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)事务271.77万元,主要用于档案馆的支出,包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务97.26万元,主要用于退休干部职工工资支出。
    4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务18.21万元,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
    (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算6.16万元,比上年决算数增长36.89%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年出国(境)2人次,比2014年出国(境)增加1人次。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
    2.公务接待费:2015年度公务接待费决算3.23万元,比上年决算数下降30.54%。主要用于接待国家、省有关部门及兄弟地市档案业务交流等支出。减少的主要原因是接待批次和人次比上年减少。
其中,本单位国内公务接待25批次,174人次,共 3.23万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算5.87万元,比上年决算数下降3.29%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.87万元,主要用于公务用车租用费及开支公共预算财政拨款的2辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,数量与上年持平。
    (五)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    2015年度湖州市档案局(本级)的机关运行经费一般公共预算支出16.10万元,比上年度增加3.86万元,增长31.54%,主要原因是工会经费和福利费的增加。
    2.政府采购支出情况。
    2015年度湖州市档案局(本级)政府采购支出总额40.61万元,其中:政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.95万元。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2015年12月31日,湖州市档案局(本级)共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    4.部门预算绩效情况。
    2015年度湖州市档案局“湖州市数字档案资源共建共享工程”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算265万元,实际支出32.11万元。
绩效评价结果如下:该项目2013年经市发改委立项,预计2016年竣工并完成验收。项目已于2015年6月完工并投入使用,共享平台实现了“异地查档、跨馆出证”的一站式服务,完成了原有馆藏平台和电子文件中心平台的升级,工作效率和服务水平得到了提高。2015年项目预算安排265万元,主要用于档案信息共享网络构建及工程的后期维护,包括共享平台开发费、项目监理费,馆藏档案数字化加工,馆藏及电子文件中心升级,网站和系统集成等。项目中馆藏档案数字化加工500万页于2015年底已完成,但因数据校验工程量大、耗时长,且数据检测未完成不能出具验收报告,不能支付余款,故2015年项目资金结余232.89万元,结转下年支付。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    12.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。
    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    16.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

2015年度部门收支决算总表

      公开01表
编制单位:浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)     金额单位:元
           出(按支出功能分类)
项 目决算数项目决算数
一、财政拨款7,451,563.00  
    一般公共预算7,451,563.00  
    政府性基金预算0.00  
二、事业单位专户资金0.00  
三、事业收入(不含专户资金)0.00  
四、事业单位经营收入0.00  
五、其他收入0.00  
    
  201一般公共服务支出5,544,630.85
  20126档案事务5,544,630.85
  2012601  行政运行2,826,906.40
  2012604  档案馆2,717,724.45
  208社会保障和就业支出972,556.60
  20805行政事业单位离退休972,556.60
  2080504  未归口管理的行政单位离退休972,556.60
  210医疗卫生与计划生育支出182,100.00
  21005医疗保障182,100.00
  2100501  行政单位医疗182,100.00
     
     
本年收入合计7,451,563.00本年支出合计6,699,287.45
六、上级补助收入0.00  对附属单位补助支出0.00
七、附属单位上缴收入0.00  上缴上级支出0.00
八、用事业基金弥补收支差额0.00  
九、上年结转1,858,955.00  结转下年2,611,230.55
 其中:专项结转1,858,955.00  
       政府性基金结转0.00  
       其他结转0.00  
收 入 总 计9,310,518.00支 出 总 计

9,310,518.00

 

2015年度部门财政拨款支出决算表

公开02表

编制单位:浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)   金额单位:元
项目合计基本支出项目支出备注
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234
合计6,699,287.453,981,563.002,717,724.45 
201一般公共服务支出5,544,630.852,826,906.402,717,724.45 
20126档案事务5,544,630.852,826,906.402,717,724.45 
2012601  行政运行2,826,906.402,826,906.400.00 
2012604  档案馆2,717,724.450.002,717,724.45 
208社会保障和就业支出972,556.60972,556.600.00 
20805行政事业单位离退休972,556.60972,556.600.00 
2080504  未归口管理的行政单位离退休972,556.60972,556.600.00 
210医疗卫生与计划生育支出182,100.00182,100.000.00 
21005医疗保障182,100.00182,100.000.00 
2100501  行政单位医疗182,100.00182,100.000.00 
      

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

        公开03表
编制单位:浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)     金额单位:元
经济分类科目金额经济分类科目金额经济分类科目金额
科目编码科目名称科目编码科目名称科目编码科目名称
301工资福利支出2,513,406.63302商品和服务支出(续)────304对企事业单位的补贴0.00
30,101基本工资415,225.0030,224被装购置费0.0030,401企业政策性补贴0.00
30,102津贴补贴1,019,932.0030,225专用燃料费0.0030,402事业单位补贴0.00
30,103奖金674,502.0030,226劳务费0.0030,403财政贴息0.00
30,104社会保障缴费200,551.6330,227委托业务费0.0030,499其他对企事业单位的补贴0.00
30,106伙食补助费0.0030,228工会经费32,400.00307债务利息支出0.00
30,107绩效工资0.0030,229福利费112,000.0030,701国内债务付息0.00
30,199其他工资福利支出203,196.0030,231公务用车运行维护费0.0030,707国外债务付息0.00
302商品和服务支出161,036.7730,239其他交通费用0.00310其他资本性支出0.00
30,201办公费30.0030,240税金及附加费用0.0031,001房屋建筑物购建0.00
30,202印刷费0.0030,299其他商品和服务支出5,483.0031,002办公设备购置0.00
30,203咨询费0.00303对个人和家庭的补助1,307,119.6031,003专用设备购置0.00
30,204手续费0.0030,301离休费0.0031,005基础设施建设0.00
30,205水费0.0030,302退休费998,926.6031,006大型修缮0.00
30,206电费0.0030,303退职(役)费0.0031,007信息网络及软件购置更新0.00
30,207邮电费772.7730,304抚恤金0.0031,008物资储备0.00
30,208取暖费0.0030,305生活补助0.0031,009土地补偿0.00
30,209物业管理费0.0030,306救济费0.0031,010安置补助0.00
30,211差旅费0.0030,307医疗费20,951.0031,011地上附着物和青苗补偿0.00
30,212因公出国(境)费用0.0030,308助学金0.0031,012拆迁补偿0.00
30,213维修(护)费0.0030,309奖励金150.0031,013公务用车购置0.00
30,214租赁费0.0030,310生产补贴0.0031,019其他交通工具购置0.00
30,215会议费0.0030,311住房公积金287,092.0031,099其他资本性支出0.00
30,216培训费2,000.0030,312提租补贴0.00399其他支出0.00
30,217公务接待费8,351.0030,313购房补贴0.0039,906赠与0.00
30,218专用材料费0.0030,399其他对个人和家庭的补助支出0.00  ────

 

 

2015年度部门收入决算总表

            公开04表
编制单位:浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)           金额单位:元
单位名称总计上年结转财政拨款事业单位专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业单位基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
  123456789101112
  9,310,518.001,858,955.007,451,563.007,451,563.000.000.000.000.000.000.000.000.00
浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)9,310,518.001,858,955.007,451,563.007,451,563.000.000.000.000.000.000.000.000.00
             
             
             
             
             

 

2015年度部门支出决算总表

       公开05表
编制单位:浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)      金额单位:元
单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
  1234567
  6,699,287.453,820,526.23161,036.772,717,724.450.000.000.00
浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)6,699,287.453,820,526.23161,036.772,717,724.450.000.000.00
        
        
        
        
        

 

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

 公开06表
编制单位:浙江省湖州市2015年度湖州市档案局(本级)金额单位:元
   决算数
   152,537.81
1.因公出国(境)费61,576.51
2.公务接待费32,271.00
3.公务用车购置及运行费58,690.30
    其中:公务用车购置费0.00
          公务用车运行费58,690.30