湖州市档案局2017年度部门决算

2018-09-25 湖州市档案局
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一、湖州市档案局(本级)单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市档案局(本级)单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市档案局(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、湖州市档案局(本级)单位概况

(一)主要职能

1.对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律 法规。制订本市档案工作的规章制度、业务标准、技术规范和事业发展规划。

2.贯彻《档案法》,开展档案法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查,查处违法行为和案件,办理档案行政复议和行政应诉。

3.按照“统一领导,分级管理”的原则,对市级机关、群众团体、市属企事业单位及市城建档案馆和各县(区)的档案工作进行监督和指导,开展档案管理目标考评和档案馆、室的定、升级活动。

4.集中统一管理市级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5.负责接收、征集、整理、保管市级机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料,运用现代化技术和手段保护和管理档案。

6.做好档案的提供利用和档案史料的编研工作,积极围绕市委、市政府中心工作,开发档案信息资源,为全市经济建设、社会发展和改革开放提供服务。

7.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案专业职务评聘的有关工作。

8.承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市档案局(本级)单位部门决算只包含本级决算1个。

二、湖州市档案局(本级)单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市档案局(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市档案局(本级)单位2017年度收、支总计2,657.17万元。与2016年相比,收、支总计增加496.49万元,增长22.98%。主要原因是:项目经费增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,041.88万元,占总收入76.84%,包括财政拨款收入2,041.88万元(其中,一般公共预算2,041.88万元,政府性基金预算0万元),占76.84%;事业单位专户资金0万元;事业收入(不含专户资金)0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,469.90万元,其中基本支出527.88万元,占21.37%;项目支出1,942.02万元,占78.63%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,363.66万元、社会保障和就业支出84.6万元、医疗卫生与计划生育支出21.57万元。

按支出用途分类,包括人员支出488.86万元,日常公用支出39.02万元,项目支出1,942.02万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,469.90万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市档案局(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计2,657.17万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加496.49万元,增长22.98%。主要原因是基本支出和项目资金的追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市档案局(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,469.90万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1001.34万元,增长68.19%。主要原因是市档案馆新馆爱国主义教育基地工程和市档案馆国家级规范数字档案馆项目的实施建设。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市档案局(本级)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,206.82万元,支出决算为2,469.90万元,完成年初预算的111.92%,主要原因是电子文件管理平台建设等项目资金的追加。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为314.24万元,2017 年决算为421.64万元,完成年初预算的134.18%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费、支出标准变化调整。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2017年年初预算为1476.76万元, 2017 年决算为1419.81万元,完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定部分项目资金未到付款期限。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2017年年初预算为340万元, 2017 年决算为522.21万元,完成年初预算的153.59%,决算数大于预算数的主要原因是电子文件管理平台建设项目资金的追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为11.89万元,2017 年决算为24.06万元,完成年初预算的202.35%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员和人员支出调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为29.87万元,2017 年决算为30.95万元,完成年初预算的103.62%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险制度改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算11.95万元,2017 年决算为29.66万元,完成年初预算的248.20%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险制度改革。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为22.11万元,2017 年决算为21.57万元,完成年初预算的97.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市档案局(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出527.88万元,其中:

人员经费488.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费39.02万元,主要包括:办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 无。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.54万元,支出决算为7.13万元,完成预算的74.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.00万元,完成预算的111.11%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.13万元,完成预算的42.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,公务接待人次比上年减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少 1.91万元,下降26.79%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.00万元,比上年决算数增长265.51%。主要用于本级机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出访国别不同,费用有所增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.13万元,比上年决算数下降12.70%。主要用于接待国家、省有关部门及兄弟地市档案业务交流等支出。减少的主要原因是公务接待人次比上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计116人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。减少的主要原因是车改。

(九) 部门预算绩效情况说明

1.2017年度湖州市档案局档案保护费、政务信息公开工作经费、档案馆大型消防、温控设备日常维护费、电子文件管理平台建设专项经费、湖州市档案馆国家级规范数字档案馆、湖州市档案馆新馆爱国主义教育基地工程、省重点档案保护与开发补助资金共7个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1514万元,实际支出1457.05万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:部门决算中项目绩效自评情况:所有项目都申报绩效目标,绩效目标监管制度健全,执行到位,资金实际到位率100%,资金实际使用率96.24%,资金使用合法、合规程度100%,自我评价等次优秀,无存在的问题。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度湖州市档案局本级机关运行经费一般公共预算支出39.02万元,比上年度增加18.97万元,增长94.61%,主要原因是人员变动、支出标准变化调整。

2.政府采购支出情况

2017年度湖州市档案局本级政府采购支出总额1606.91万元,其中:政府采购货物支出774.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出832.31万元。授予中小企业合同金额0万元。其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,湖州市档案局本级共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

湖州市档案局(本级)批复表.xls